Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Białobrzegach
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2020 rok
W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej Powiatowej Biblioteki Publicznej był plan finansowy.
Realizację planu oraz wykonania przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:
|
Lp. |
Pozycja przychodów |
Plan 2020 |
Wykonanie 2020 |
% /4:3/ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I |
Przychody ogółem, w tym: |
194.616,90 |
194.616,90 |
100 |
|
1 |
Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu na działalność statutową |
70.000 |
70.000 |
100 |
|
2 |
Dotacja celowa z budżetu Samorządu Mazowieckiego na działalność statutową |
110.000 |
110.000 |
100 |
|
3 |
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej |
6.000 |
6.000 |
100 |
|
4 |
Przychody z działalności, w tym: |
8.616,90 |
1.054,80 |
100 |
|
|
darowizny |
335 |
335 |
100 |
|
dobrowolne wpłaty |
719,80 |
719,80 |
100 |
|
|
sprzedaż usług |
0 |
0 |
0 |
|
|
inne |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Pozostałe przychody operacyjne |
7.562,10 |
7.562,10 |
100 |
|
II |
Koszty ogółem, w tym: |
192.597,99 |
192.597,99 |
100 |
|
1 |
Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń , szkolenia, badania pracowników, świadczenia urlopowe |
142.828,80 |
142.828,80 |
100 |
|
2 |
Pozostałe koszty |
49.769,19 |
49.769,19 |
100 |
|
|
amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych, środków trwałych i wyposażenia |
20.934,96 |
20.934,96 |
100 |
|
materiały biurowe, środków czystości, media, prenumerata, wyposażenie |
16.748,37 |
16.748,37 |
100 |
|
|
usługi |
9.102,73 |
9.102,73 |
100 |
|
|
podróże służbowe |
307,80 |
307,80 |
100 |
|
|
pozostałe koszty |
2.675,33 |
2.675,33 |
100 |
|
|
III |
Zysk (strata) brutto |
2018,91 |
|
|
Główną kwotę zrealizowanych przychodów stanowiła dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Powiatu Białobrzeskiego (umowa dotacji nr 1/Fn/2020 z dnia 02.01.2020 r.). Na podstawie umowy nr 9/ES/ED/W/2020/AT z dnia 09.06.2020 r. zawartej z Powiatem, Biblioteka za pośrednictwem budżetu Powiatu otrzymuje dotację celową z Samorządu Województwa.
Dotacja z Biblioteki Narodowej wykorzystana została na zakup książek.
Uzyskane pozostałe przychody operacyjne dotyczą zwróconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19.
Przychody za 2020 r. zostały wykonane w 100%.
Główną kwotę poniesionych kosztów stanowiły wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto w kwocie kosztów znajdują się: prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup usług (monitoring, usługa IODO, telekomunikacyjne), wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz informatyczne, zakup zbiorów bibliotecznych, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe. Poniesione koszty stanowiły 100,0% planu.
Wynik finansowy za 2020 rok to zysk w kwocie 2.018,91 zł.
Na dzień 31.12.2020 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. wynosił 1.745,02 zł.
Informacje
Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach