Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok
|
Lp. |
Pozycja przychodów |
Plan 2021 |
Wykonanie 2021 |
% /4:3/ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I |
Przychody ogółem, w tym: |
200.928,48 |
200.928,48 |
100 |
|
1 |
Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu na działalność statutową |
80.000 |
80.000 |
100 |
|
2 |
Dotacja celowa z budżetu Samorządu Mazowieckiego na działalność statutową |
110.000 |
110.000 |
100 |
|
3 |
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej |
9.500 |
9.500 |
100 |
|
4 |
Przychody z działalności, w tym: |
1.428,49 |
1.428,49 |
100 |
|
darowizny |
720 |
720 |
100 |
|
|
dobrowolne wpłaty |
708,49 |
708,49 |
100 |
|
|
sprzedaż usług |
0 |
0 |
0 |
|
|
inne |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Pozostałe przychody operacyjne |
0 |
0 |
0 |
|
II |
Koszty ogółem, w tym: |
201.985,18 |
201.985,18 |
100 |
|
1 |
Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń , szkolenia, badania pracowników, świadczenia urlopowe |
145.124,70 |
145.124,70 |
100 |
|
2 |
Pozostałe koszty |
56.860,48 |
56.860,48 |
100 |
|
amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych, środków trwałych i wyposażenia |
28.617,71 |
28.617,71 |
100 |
|
|
materiały biurowe, środków czystości, media, prenumerata, wyposażenie |
17.696,52 |
17.696,52 |
100 |
|
|
usługi |
10.155,25 |
10.155,25 |
100 |
|
|
podróże służbowe |
61 |
61 |
100 |
|
|
pozostałe koszty |
330 |
330 |
100 |
|
|
III |
Zysk (strata) brutto |
-1.056,69 |
-1.056,69 |
Główną kwotę zrealizowanych przychodów stanowiła dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Powiatu Białobrzeskiego (umowa dotacji nr 1/Fn/2021 z dnia 02.01.2021 r.). Na podstawie umowy nr 9/ES/ED/W/2020/AT z dnia 09.06.2020 r. zawartej z Powiatem, Biblioteka za pośrednictwem budżetu Powiatu otrzymuje dotację celową z Samorządu Województwa.
Dotacja z Biblioteki Narodowej wykorzystana została na zakup książek.
Przychody za 2021 r. zostały wykonane w 100%.
Główną kwotę poniesionych kosztów stanowiły wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto w kwocie kosztów znajdują się: prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup usług (monitoring, usługa IODO, telekomunikacyjne), wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz informatyczne, zakup zbiorów bibliotecznych, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe. Poniesione koszty stanowiły 100,0% planu.
Wynik finansowy za 2021 rok to strata w kwocie 1.056,69 zł.
Na dzień 31.12.2021 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wynosił 988,33 zł.
Informacje
Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach