Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok
W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach był plan finansowy.
Realizację planu oraz wykonania przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:
|
Lp. |
Pozycja przychodów |
Plan 2022 |
Wykonanie 2022 |
% /4:3/ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I |
Przychody ogółem, w tym: |
211.861,57 |
211.861,57 |
100 |
|
1 |
Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu na działalność statutową |
88.757,60 |
88.757,60 |
100 |
|
2 |
Dotacja celowa z budżetu Samorządu Mazowieckiego na działalność statutową |
110.000 |
110.000 |
100 |
|
3 |
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej |
11.000 |
11.000 |
100 |
|
4 |
Przychody z działalności, w tym: |
2.103,97 |
2.103,97 |
100 |
|
|
darowizny |
1.023,97 |
1.023,97 |
100 |
|
dobrowolne wpłaty |
1.080,00 |
1.080,00 |
100 |
|
|
sprzedaż usług |
0 |
0 |
0 |
|
|
inne |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Pozostałe przychody operacyjne |
0 |
0 |
0 |
|
II |
Koszty ogółem, w tym: |
205.001,16 |
205.001,16 |
100 |
|
1 |
Wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń , szkolenia, badania pracowników, świadczenia urlopowe |
138.857,23 |
138.857,23 |
100 |
|
2 |
Pozostałe koszty |
66.143,93 |
66.143,93 |
100 |
|
|
amortyzacja zakupionych zbiorów bibliotecznych, środków trwałych i wyposażenia |
24.589,20 |
24.589,20 |
100 |
|
materiały biurowe, środków czystości, media, prenumerata, wyposażenie |
17.901.71 |
17.901,71 |
100 |
|
|
usługi |
22.198,37 |
22.198,37 |
100 |
|
|
podróże służbowe |
1.145,65 |
1.145,65 |
100 |
|
|
pozostałe koszty |
309 |
3096 |
100 |
|
|
III |
Zysk (strata) brutto |
6.860,41 |
6.860,41 |
|
Główną kwotę zrealizowanych przychodów stanowiła dotacja podmiotowa na zadania bieżące z budżetu Powiatu Białobrzeskiego (umowa dotacji nr 1/Fn/2022 z dnia 02.01.2021 r.). Na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/1086/2022 r. z dnia 01.06.2022 r. zawartej z Powiatem, Biblioteka za pośrednictwem budżetu Powiatu otrzymuje dotację celową z Samorządu Województwa.
Dotacja z Biblioteki Narodowej wykorzystana została na zakup książek oraz kodów Legimi i EmpikGO.
Przychody za 2022 r. zostały wykonane w 100%.
Główną kwotę poniesionych kosztów stanowiły wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Ponadto w kwocie kosztów znajdują się: prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup usług (monitoring, usługa IODO, telekomunikacyjne), wywóz nieczystości, usługi pocztowe oraz informatyczne, zakup zbiorów bibliotecznych, ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe. Poniesione koszty stanowiły 100,0% planu.
Wynik finansowy za 2022 rok to zysk w kwocie 6.860,41 zł.
Na dzień 31.12.2022 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wynosił 1.733,84 zł.
Informacje
Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Jolanta Kozak
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach